ながの東急百貨店（9829）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -494,771 | 172,954 |
| 減価償却費 | 519,732 | 498,640 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,975 | 18,395 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -806 | 4,895 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | 8,141 | 14,650 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 84,664 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -47,718 | 28,105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,655 | -2,583 |
| 支払利息 | 25,268 | 26,581 |
| 有形固定資産除却損 | 135,415 | 29,682 |
| 減損損失 | 47,772 | 23,414 |
| 特別調査費用等 | － | 31,329 |
| 事業構造改善費用 | 164,369 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 107,770 | 2,535 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 122,151 | 41,147 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,511 | -44,930 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -250,178 | -23,125 |
| 未払消費税の増減額（△は減少） | -44,047 | 26,140 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 113,396 | -170,949 |
| その他 | -102,899 | -44,297 |
| 小計 | 312,427 | 717,252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,655 | 2,583 |
| 利息の支払額 | -25,105 | -26,700 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -128,299 | -36,070 |
| 特別調査費用等の支払額 | － | -31,329 |
| 法人税等の支払額 | -3,390 | -7,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 158,286 | 618,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -261,246 | -336,917 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87,786 | -403,307 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,376 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -459 | -362 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,665 | 10,100 |
| 預り保証金の受入による収入 | 74,670 | 2,200 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,200 | -26,963 |
| その他 | 39,680 | 280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -232,053 | -754,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 380,000 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -199,800 | -199,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | -137 |
| 配当金の支払額 | -243 | -189 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 571,935 |
| リース債務の返済による支出 | -64,274 | -185,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 115,641 | 236,209 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,875 | 99,294 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 825,674 | 924,968 |
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