有価証券報告書-第60期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -494,771 | 172,954 |
減価償却費 | 519,732 | 498,640 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,975 | 18,395 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -806 | 4,895 |
商品券回収損引当金の増減額(△は減少) | 8,141 | 14,650 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | - | 84,664 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -47,718 | 28,105 |
受取利息及び受取配当金 | -2,655 | -2,583 |
支払利息 | 25,268 | 26,581 |
有形固定資産除却損 | 135,415 | 29,682 |
減損損失 | 47,772 | 23,414 |
特別調査費用等 | - | 31,329 |
事業構造改善費用 | 164,369 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 107,770 | 2,535 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 122,151 | 41,147 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 5,511 | -44,930 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -250,178 | -23,125 |
未払消費税の増減額(△は減少) | -44,047 | 26,140 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 113,396 | -170,949 |
その他 | -102,899 | -44,297 |
小計 | 312,427 | 717,252 |
利息及び配当金の受取額 | 2,655 | 2,583 |
利息の支払額 | -25,105 | -26,700 |
事業構造改善費用の支払額 | -128,299 | -36,070 |
特別調査費用等の支払額 | - | -31,329 |
法人税等の支払額 | -3,390 | -7,682 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 158,286 | 618,053 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -261,246 | -336,917 |
無形固定資産の取得による支出 | -87,786 | -403,307 |
資産除去債務の履行による支出 | -2,376 | - |
差入保証金の差入による支出 | -459 | -362 |
差入保証金の回収による収入 | 6,665 | 10,100 |
預り保証金の受入による収入 | 74,670 | 2,200 |
預り保証金の返還による支出 | -1,200 | -26,963 |
その他 | 39,680 | 280 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -232,053 | -754,969 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 380,000 | -250,000 |
長期借入れによる収入 | - | 300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -199,800 | -199,800 |
自己株式の取得による支出 | -41 | -137 |
配当金の支払額 | -243 | -189 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 571,935 |
リース債務の返済による支出 | -64,274 | -185,598 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 115,641 | 236,209 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 41,875 | 99,294 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 825,674 | 924,968 |