ながの東急百貨店（9829）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月14日 10:14
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第59期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,756,174 | -494,771 |
| 減価償却費 | 483,164 | 519,732 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,839 | 5,975 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,917 | -806 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | -2,609 | 8,141 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,830 | -47,718 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,746 | -2,655 |
| 支払利息 | 30,188 | 25,268 |
| 有形固定資産除却損 | 50,057 | 135,415 |
| 減損損失 | 3,768,243 | 47,772 |
| 事業構造改善費用 | － | 164,369 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,903 | 107,770 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41,109 | 122,151 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,977 | 5,511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -149,562 | -250,178 |
| 未払消費税の増減額（△は減少） | -81,808 | -44,047 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 17,400 | 113,396 |
| その他 | 4,329 | -102,899 |
| 小計 | 457,590 | 312,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,746 | 2,655 |
| 利息の支払額 | -30,249 | -25,105 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -128,299 |
| 法人税等の支払額 | -16,520 | -3,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 413,566 | 158,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -129,500 | -261,246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,008 | -87,786 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,376 |
| 差入保証金の差入による支出 | -521 | -459 |
| 差入保証金の回収による収入 | 768 | 6,665 |
| 預り保証金の受入による収入 | 15,950 | 74,670 |
| 預り保証金の返還による支出 | -10,991 | -1,200 |
| その他 | 19,865 | 39,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,437 | -232,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | 380,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -199,800 | -199,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -568 | -41 |
| 配当金の支払額 | -28,766 | -243 |
| リース債務の返済による支出 | -70,408 | -64,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -269,543 | 115,641 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,585 | 41,875 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 783,799 | 825,674 |
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