ながの東急百貨店（9829）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年4月20日 13:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 63,338 | -3,756,174 |
| 減価償却費 | 499,149 | 483,164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -7,839 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,024 | -8,917 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | 8,011 | -2,609 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,415 | 24,830 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,655 | -2,746 |
| 支払利息 | 33,697 | 30,188 |
| 有形固定資産除却損 | 33,326 | 50,057 |
| 減損損失 | － | 3,768,243 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,136 | 49,903 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36,596 | 41,109 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,604 | -1,977 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 135,020 | -149,562 |
| 未払消費税の増減額（△は減少） | 191,792 | -81,808 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 12,072 | 17,400 |
| その他 | -4,206 | 4,329 |
| 小計 | 1,011,228 | 457,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,655 | 2,746 |
| 利息の支払額 | -33,346 | -30,249 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -4,180 | － |
| 法人税等の支払額 | -54,353 | -16,520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 922,004 | 413,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -281,635 | -129,500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 97,763 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,133 | -30,008 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,912 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -917 | -521 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,006 | 768 |
| 預り保証金の受入による収入 | 4,620 | 15,950 |
| 預り保証金の返還による支出 | -11,859 | -10,991 |
| その他 | 31,522 | 19,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194,547 | -134,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -320,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -199,800 | -199,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -639 | -568 |
| 配当金の支払額 | -28,760 | -28,766 |
| リース債務の返済による支出 | -66,557 | -70,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -615,756 | -269,543 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111,700 | 9,585 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 774,214 | 783,799 |
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