ながの東急百貨店（9829）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 137,566 | 63,338 |
| 減価償却費 | 494,017 | 499,149 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 559 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,375 | -3,024 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | 82 | 8,011 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,930 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -3,415 |
| のれん償却額 | 5,776 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,661 | -2,655 |
| 支払利息 | 35,237 | 33,697 |
| 有形固定資産除却損 | 25,757 | 33,326 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,089 | 19,136 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 102,287 | 36,596 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -54,199 | -7,604 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,694 | 135,020 |
| 未払消費税の増減額（△は減少） | -8,684 | 191,792 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9,047 | 12,072 |
| その他 | -2,582 | -4,206 |
| 小計 | 769,587 | 1,011,228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,661 | 2,655 |
| 利息の支払額 | -34,689 | -33,346 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -4,180 |
| 法人税等の支払額 | -40,103 | -54,353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 697,455 | 922,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,155,777 | -281,635 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 97,763 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,428 | -31,133 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,912 |
| 子会社株式の取得による支出 | -41,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -674 | -917 |
| 差入保証金の回収による収入 | 635 | 1,006 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 4,620 |
| 預り保証金の返還による支出 | -11,859 | -11,859 |
| その他 | 14,920 | 31,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,205,184 | -194,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -790,000 | -320,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -107,600 | -199,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,255 | -639 |
| 配当金の支払額 | -28,718 | -28,760 |
| リース債務の返済による支出 | -70,649 | -66,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 501,777 | -615,756 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,951 | 111,700 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 662,513 | 774,214 |
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