訂正有価証券報告書-第56期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 305,494 | 137,566 |
減価償却費 | 494,451 | 494,017 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -800 | 559 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 95 | -1,375 |
商品券回収損引当金の増減額(△は減少) | 9,441 | 82 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 741 | -13,930 |
のれん償却額 | - | 5,776 |
受取利息及び受取配当金 | -2,418 | -2,661 |
支払利息 | 38,109 | 35,237 |
有形固定資産除却損 | 18,050 | 25,757 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,333 | 7,089 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 35,606 | 102,287 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 6,574 | -54,199 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -21,349 | 53,694 |
未払消費税の増減額(△は減少) | -12,090 | -8,684 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -45,326 | -9,047 |
その他 | 10,254 | -2,582 |
小計 | 841,166 | 769,587 |
利息及び配当金の受取額 | 2,418 | 2,661 |
利息の支払額 | -37,756 | -34,689 |
法人税等の支払額 | -279,800 | -40,103 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 526,027 | 697,455 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -426,178 | -1,155,777 |
無形固定資産の取得による支出 | -63,495 | -11,428 |
子会社株式の取得による支出 | - | -41,000 |
差入保証金の差入による支出 | -803 | -674 |
差入保証金の回収による収入 | 1,737 | 635 |
預り保証金の返還による支出 | -11,859 | -11,859 |
その他 | - | 14,920 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -500,599 | -1,205,184 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 260,000 | -790,000 |
長期借入れによる収入 | - | 1,500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -124,000 | -107,600 |
自己株式の取得による支出 | -797 | -1,255 |
配当金の支払額 | -28,883 | -28,718 |
リース債務の返済による支出 | -73,657 | -70,649 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,661 | 501,777 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 58,089 | -5,951 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 668,465 | 662,513 |