ながの東急百貨店（9829）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 283,207 | 305,494 |
| 減価償却費 | 489,810 | 494,451 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,216 | -800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -768 | 95 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | 117,688 | 9,441 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,572 | 741 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 26,554 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,440 | -2,418 |
| 支払利息 | 42,895 | 38,109 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 6 | － |
| 有形固定資産除却損 | 12,039 | 18,050 |
| 減損損失 | 2,163 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,569 | 4,333 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 554 | 35,606 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 32,912 | 6,574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63,113 | -21,349 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,335 | -12,090 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -166,920 | -45,326 |
| その他 | 5,049 | 10,254 |
| 小計 | 847,899 | 841,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,439 | 2,418 |
| 利息の支払額 | -42,407 | -37,756 |
| 法人税等の支払額 | -67,671 | -279,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 740,260 | 526,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,362 | -426,178 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,148 | -63,495 |
| 差入保証金の差入による支出 | -422 | -803 |
| 差入保証金の回収による収入 | 880 | 1,737 |
| 預り保証金の返還による支出 | -12,859 | -11,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,908 | -500,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -320,000 | 260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -205,000 | -124,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -302 | -797 |
| 配当金の支払額 | -28,894 | -28,883 |
| リース債務の返済による支出 | -76,071 | -73,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -630,268 | 32,661 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,083 | 58,089 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 599,292 | 610,375 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 610,375 | 668,465 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
