有価証券報告書-第55期(平成24年2月1日-平成25年1月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 283,207 | 305,494 |
減価償却費 | 489,810 | 494,451 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,216 | -800 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -768 | 95 |
商品券回収損引当金の増減額(△は減少) | 117,688 | 9,441 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 19,572 | 741 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 26,554 | - |
受取利息及び受取配当金 | -2,440 | -2,418 |
支払利息 | 42,895 | 38,109 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 6 | - |
有形固定資産除却損 | 12,039 | 18,050 |
減損損失 | 2,163 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 38,569 | 4,333 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 554 | 35,606 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 32,912 | 6,574 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -63,113 | -21,349 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 13,335 | -12,090 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -166,920 | -45,326 |
その他 | 5,049 | 10,254 |
小計 | 847,899 | 841,166 |
利息及び配当金の受取額 | 2,439 | 2,418 |
利息の支払額 | -42,407 | -37,756 |
法人税等の支払額 | -67,671 | -279,800 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 740,260 | 526,027 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -76,362 | -426,178 |
有形固定資産の売却による収入 | 5 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -10,148 | -63,495 |
差入保証金の差入による支出 | -422 | -803 |
差入保証金の回収による収入 | 880 | 1,737 |
預り保証金の返還による支出 | -12,859 | -11,859 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,908 | -500,599 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -320,000 | 260,000 |
長期借入金の返済による支出 | -205,000 | -124,000 |
自己株式の取得による支出 | -302 | -797 |
配当金の支払額 | -28,894 | -28,883 |
リース債務の返済による支出 | -76,071 | -73,657 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -630,268 | 32,661 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,083 | 58,089 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 599,292 | 610,375 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 610,375 | 668,465 |