有価証券報告書-第54期(平成23年2月1日-平成24年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 200,519 | 283,207 |
| 減価償却費 | 438,413 | 489,810 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,043 | -3,216 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,515 | -768 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | -10,824 | 117,688 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,370 | 19,572 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 26,554 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,509 | -2,440 |
| 支払利息 | 45,461 | 42,895 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 11,181 | 6 |
| 有形固定資産除却損 | 10,823 | 12,039 |
| 会員権評価損 | 5,000 | － |
| 減損損失 | － | 2,163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,351 | 38,569 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -823 | 554 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -27,353 | 32,912 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,140 | -63,113 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,163 | 13,335 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,196 | -166,920 |
| その他 | 21,000 | 5,049 |
| 小計 | 708,272 | 847,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,509 | 2,439 |
| 利息の支払額 | -45,870 | -42,407 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -30,161 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,351 | -67,671 |
| 法人税等の還付額 | 74,219 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 703,618 | 740,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,880 | -76,362 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,398 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,970 | -10,148 |
| 差入保証金の差入による支出 | -609 | -422 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,929 | 880 |
| 預り保証金の返還による支出 | -15,174 | -12,859 |
| 預り保証金の受入による収入 | 916 | － |
| その他 | 20,103 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,286 | -98,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -180,000 | -320,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -491,160 | -205,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -896 | -302 |
| 配当金の支払額 | -28,914 | -28,894 |
| リース債務の返済による支出 | -30,360 | -76,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -731,331 | -630,268 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75,999 | 11,083 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 675,291 | 599,292 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 599,292 | 610,375 |