ながの東急百貨店（9829）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 78,792 | 200,519 |
| 減価償却費 | 439,901 | 438,413 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,461 | -2,043 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,146 | -21,515 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | 10,652 | -10,824 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,259 | 18,370 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,916 | -2,509 |
| 支払利息 | 61,136 | 45,461 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 11,181 |
| 有形固定資産除却損 | 19,245 | 10,823 |
| 会員権評価損 | － | 5,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 83,752 | 15,351 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 177,703 | -823 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -17,815 | -27,353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -87,933 | -16,140 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,456 | 15,163 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -101,368 | 8,196 |
| その他 | 28,583 | 21,000 |
| 小計 | 640,410 | 708,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,913 | 2,509 |
| 利息の支払額 | -58,360 | -45,870 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -19,522 | -30,161 |
| 法人税等の支払額 | -212,422 | -5,351 |
| 法人税等の還付額 | 38 | 74,219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 353,057 | 703,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -149,192 | -52,880 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 115,177 | 2,398 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7,970 |
| 差入保証金の差入による支出 | -43,651 | -609 |
| 差入保証金の回収による収入 | 379 | 4,929 |
| 預り保証金の返還による支出 | -11,859 | -15,174 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,000 | 916 |
| その他 | － | 20,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,147 | -48,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350,000 | -180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -558,960 | -491,160 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,485 | -896 |
| 配当金の支払額 | -57,460 | -28,914 |
| リース債務の返済による支出 | -18,055 | -30,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -285,962 | -731,331 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,052 | -75,999 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 695,344 | 675,291 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 675,291 | 599,292 |
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