ながの東急百貨店（9829）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年2月1日 至 2009年1月31日 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 48,955 | 78,792 |
| 減価償却費 | 428,209 | 439,901 |
| 負ののれん償却額 | -1,143 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,385 | -8,461 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,741 | -14,146 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,500 | － |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | 194,573 | 10,652 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,423 | -7,259 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,254 | -2,916 |
| 支払利息 | 90,871 | 61,136 |
| 固定資産受贈益 | -820 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 285 | － |
| 有形固定資産除却損 | 13,228 | 19,245 |
| 商品評価損 | 4,270 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 82,208 | － |
| 会員権評価損 | 6,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,444 | 83,752 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 59,772 | 177,703 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 11,243 | -17,815 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -183,605 | -87,933 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,787 | -19,456 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -91,459 | -101,368 |
| その他 | 23,318 | 28,583 |
| 小計 | 668,109 | 640,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,251 | 2,913 |
| 利息の支払額 | -70,197 | -58,360 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -19,522 |
| 法人税等の支払額 | -69,717 | -212,422 |
| 法人税等の還付額 | 34 | 38 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 532,479 | 353,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,983 | -149,192 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,602 | 115,177 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,040 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,562 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -750 | -43,651 |
| 差入保証金の回収による収入 | 804 | 379 |
| 預り保証金の返還による支出 | -32,870 | -11,859 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,000 | 2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145,799 | -87,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 410,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -783,760 | -558,960 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,241 | -1,485 |
| 配当金の支払額 | -57,593 | -57,460 |
| リース債務の返済による支出 | － | -18,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -433,595 | -285,962 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46,915 | -20,052 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 742,259 | 695,344 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 695,344 | 675,291 |
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