ながの東急百貨店（9829）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2014年7月31日 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -23,939 | -74,076 |
| 減価償却費 | 245,524 | 234,066 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,607 | 1,414 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,320 | -133 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,031 | 15,696 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | -35,959 | -35,782 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,608 | -1,681 |
| 支払利息 | 16,856 | 15,241 |
| 有形固定資産除却損 | 27,663 | 43,745 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,522 | -81,769 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 37,151 | 43,421 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 17,731 | -29,948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,140 | -173,431 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 67,235 | -96,333 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 78,295 | 75,046 |
| その他 | -13,418 | -7,124 |
| 小計 | 379,045 | -71,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,608 | 1,681 |
| 利息の支払額 | -16,692 | -15,427 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -4,180 | － |
| 法人税等の支払額 | -53,240 | -13,131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 306,540 | -98,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -195,258 | -70,835 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 93,495 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,531 | -20,507 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,912 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -445 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 956 | 748 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -10,641 |
| 預り保証金の受入による収入 | 4,520 | 14,750 |
| その他 | 31,522 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,654 | -86,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 190,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,900 | -99,900 |
| 自己株式の取得による支出 | -472 | -475 |
| 配当金の支払額 | -28,727 | -28,722 |
| リース債務の返済による支出 | -26,655 | -29,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -355,755 | 31,687 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -143,869 | -153,323 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 774,214 | 620,890 |
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