四半期報告書-第58期第2四半期(平成27年5月1日-平成27年7月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2014年7月31日 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -23,939 | -74,076 |
減価償却費 | 245,524 | 234,066 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,607 | 1,414 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,320 | -133 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -8,031 | 15,696 |
商品券回収損引当金の増減額(△は減少) | -35,959 | -35,782 |
受取利息及び受取配当金 | -1,608 | -1,681 |
支払利息 | 16,856 | 15,241 |
有形固定資産除却損 | 27,663 | 43,745 |
売上債権の増減額(△は増加) | -54,522 | -81,769 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 37,151 | 43,421 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 17,731 | -29,948 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 20,140 | -173,431 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 67,235 | -96,333 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 78,295 | 75,046 |
その他 | -13,418 | -7,124 |
小計 | 379,045 | -71,647 |
利息及び配当金の受取額 | 1,608 | 1,681 |
利息の支払額 | -16,692 | -15,427 |
役員退職慰労金の支払額 | -4,180 | - |
法人税等の支払額 | -53,240 | -13,131 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 306,540 | -98,524 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -195,258 | -70,835 |
有形固定資産の売却による収入 | 93,495 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -25,531 | -20,507 |
資産除去債務の履行による支出 | -3,912 | - |
差入保証金の差入による支出 | -445 | - |
差入保証金の回収による収入 | 956 | 748 |
預り保証金の返還による支出 | - | -10,641 |
預り保証金の受入による収入 | 4,520 | 14,750 |
その他 | 31,522 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,654 | -86,486 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -200,000 | 190,000 |
長期借入金の返済による支出 | -99,900 | -99,900 |
自己株式の取得による支出 | -472 | -475 |
配当金の支払額 | -28,727 | -28,722 |
リース債務の返済による支出 | -26,655 | -29,214 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -355,755 | 31,687 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -143,869 | -153,323 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 774,214 | 620,890 |