四半期報告書-第57期第2四半期(平成26年5月1日-平成26年7月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2013年7月31日 | 自 2014年2月1日 至 2014年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -56,032 | -23,939 |
| 減価償却額 | 235,638 | 245,524 |
| 貸倒引当金の増減額 | 2,484 | 1,607 |
| 賞与引当金の増減額 | 7,025 | 4,320 |
| 退職給付引当金の増減額 | -5,687 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -8,031 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | -35,466 | -35,959 |
| 受取利息及び配当金 | -1,609 | -1,608 |
| 支払利息 | 17,072 | 16,856 |
| 有形固定資産除却損 | 9,501 | 27,663 |
| 売上債権の増減額 | -46,492 | -54,522 |
| たな卸資産の増減額 | 90,966 | 37,151 |
| その他の流動資産の増減額 | -61,792 | 17,731 |
| 仕入債務の増減額 | 162,420 | 20,140 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,564 | 67,235 |
| その他の流動負債の増減額 | 57,981 | 78,295 |
| その他 | 16,256 | -13,418 |
| 小計 | 372,701 | 379,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,609 | 1,608 |
| 利息の支払額 | -17,042 | -16,692 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -4,180 |
| 法人税等の支払額 | -30,931 | -53,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 326,337 | 306,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -383,587 | -195,258 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 93,495 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,803 | -25,531 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,912 |
| 差入保証金の差入による支出 | -240 | -445 |
| 差入保証金の回収による収入 | 635 | 956 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 4,520 |
| その他 | － | 31,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -384,995 | -94,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,000 | -99,900 |
| 自己株式の取得による支出 | -547 | -472 |
| 配当金の支払額 | -28,688 | -28,727 |
| リース債務の返済による支出 | -36,358 | -26,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93,406 | -355,755 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,747 | -143,869 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 662,513 | 518,644 |