ながの東急百貨店（9829）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 | 自 2013年2月1日 至 2013年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 123,457 | -56,032 |
| 減価償却費 | 245,138 | 235,638 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,018 | 2,484 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,849 | 7,025 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,277 | -5,687 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | -24,976 | -35,466 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,393 | -1,609 |
| 支払利息 | 19,146 | 17,072 |
| 有形固定資産除却損 | 11,165 | 9,501 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87,296 | -46,492 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,688 | 90,966 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12,151 | -61,792 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 142,857 | 162,420 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,531 | -19,564 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 58,295 | 57,981 |
| その他 | 1,464 | 16,256 |
| 小計 | 471,632 | 372,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,393 | 1,609 |
| 利息の支払額 | -19,084 | -17,042 |
| 法人税等の支払額 | -179,393 | -30,931 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 274,546 | 326,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -393,349 | -383,587 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,439 | -1,803 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -240 |
| 差入保証金の回収による収入 | 537 | 635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -401,252 | -384,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 220,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -81,000 | -41,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -518 | -547 |
| 配当金の支払額 | -28,798 | -28,688 |
| リース債務の返済による支出 | -37,829 | -36,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71,852 | 93,406 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,852 | 34,747 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 610,375 | 555,522 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 555,522 | 703,213 |
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