ながの東急百貨店（9829）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2011年7月31日 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 122,565 | 123,457 |
| 減価償却費 | 242,237 | 245,138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,551 | 4,018 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,711 | 22,849 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,119 | 1,277 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | -88,051 | -24,976 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 13,395 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,421 | -1,393 |
| 支払利息 | 22,268 | 19,146 |
| 有形固定資産除却損 | 5,752 | 11,165 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -129,230 | -87,296 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 40,247 | -22,688 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -356 | -12,151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 283,497 | 142,857 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,563 | -9,531 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 120,739 | 58,295 |
| その他 | 2,541 | 1,464 |
| 小計 | 677,132 | 471,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,420 | 1,393 |
| 利息の支払額 | -21,470 | -19,084 |
| 法人税等の支払額 | -45,192 | -179,393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 611,890 | 274,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,754 | -393,349 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,394 | -8,439 |
| 差入保証金の回収による収入 | 770 | 537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,378 | -401,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -170,000 | 220,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,000 | -81,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -264 | -518 |
| 配当金の支払額 | -28,857 | -28,798 |
| リース債務の返済による支出 | -37,174 | -37,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -301,297 | 71,852 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 258,215 | -54,852 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 599,292 | 857,507 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 857,507 | 555,522 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
