四半期報告書-第55期第2四半期(平成24年5月1日-平成24年7月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2011年7月31日 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 122,565 | 123,457 |
減価償却費 | 242,237 | 245,138 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,551 | 4,018 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 21,711 | 22,849 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 11,119 | 1,277 |
商品券回収損引当金の増減額(△は減少) | -88,051 | -24,976 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 13,395 | - |
受取利息及び受取配当金 | -1,421 | -1,393 |
支払利息 | 22,268 | 19,146 |
有形固定資産除却損 | 5,752 | 11,165 |
売上債権の増減額(△は増加) | -129,230 | -87,296 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 40,247 | -22,688 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -356 | -12,151 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 283,497 | 142,857 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,563 | -9,531 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 120,739 | 58,295 |
その他 | 2,541 | 1,464 |
小計 | 677,132 | 471,632 |
利息及び配当金の受取額 | 1,420 | 1,393 |
利息の支払額 | -21,470 | -19,084 |
法人税等の支払額 | -45,192 | -179,393 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 611,890 | 274,546 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -48,754 | -393,349 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,394 | -8,439 |
差入保証金の回収による収入 | 770 | 537 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,378 | -401,252 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -170,000 | 220,000 |
長期借入金の返済による支出 | -65,000 | -81,000 |
自己株式の取得による支出 | -264 | -518 |
配当金の支払額 | -28,857 | -28,798 |
リース債務の返済による支出 | -37,174 | -37,829 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -301,297 | 71,852 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 258,215 | -54,852 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 599,292 | 857,507 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 857,507 | 555,522 |