ながの東急百貨店（9829）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年7月31日 | 自 2011年2月1日 至 2011年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 121,430 | 122,565 |
| 減価償却費 | 216,321 | 242,237 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,429 | 2,551 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,672 | 21,711 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,417 | 11,119 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | -77,944 | -88,051 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 13,395 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,433 | -1,421 |
| 支払利息 | 23,677 | 22,268 |
| 有形固定資産除却損 | 6,915 | 5,752 |
| 会員権評価損 | 5,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,755 | -129,230 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,847 | 40,247 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -22,256 | -356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 130,714 | 283,497 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,566 | 7,563 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 103,885 | 120,739 |
| その他 | 20,405 | 2,541 |
| 小計 | 530,548 | 677,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,431 | 1,420 |
| 利息の支払額 | -23,473 | -21,470 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -30,161 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,104 | -45,192 |
| 法人税等の還付額 | 74,219 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 547,460 | 611,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,665 | -48,754 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 669 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,394 |
| 差入保証金の差入による支出 | -186 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 509 | 770 |
| 預り保証金の受入による収入 | 916 | － |
| その他 | 20,103 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,651 | -52,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130,000 | -170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -281,160 | -65,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -528 | -264 |
| 配当金の支払額 | -28,841 | -28,857 |
| リース債務の返済による支出 | -12,776 | -37,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -453,305 | -301,297 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,503 | 258,215 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 675,291 | 765,794 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 765,794 | 857,507 |
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