ながの東急百貨店（9829）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -74,076 | -237,234 |
| 減価償却費 | 234,066 | 259,756 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,414 | 1,016 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -133 | -97 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,696 | -48,095 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | -35,782 | -31,779 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,681 | -1,652 |
| 支払利息 | 15,241 | 13,040 |
| 有形固定資産除却損 | 43,745 | 19,242 |
| 減損損失 | － | 47,772 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -81,769 | -178,070 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 43,421 | 62,098 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -29,948 | -3,511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -173,431 | 132,384 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -96,333 | -20,306 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 75,046 | 246,715 |
| その他 | -7,124 | -10,194 |
| 小計 | -71,647 | 251,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,681 | 1,652 |
| 利息の支払額 | -15,427 | -12,991 |
| 法人税等の支払額 | -13,131 | -3,389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -98,524 | 236,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,835 | -73,282 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,507 | -25,378 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,376 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -459 |
| 差入保証金の回収による収入 | 748 | 6,925 |
| 預り保証金の返還による支出 | -10,641 | -1,200 |
| 預り保証金の受入による収入 | 14,750 | 4,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,486 | -91,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 190,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,900 | -99,900 |
| 自己株式の取得による支出 | -475 | -41 |
| 配当金の支払額 | -28,722 | -241 |
| リース債務の返済による支出 | -29,214 | -33,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,687 | 66,443 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -153,323 | 211,344 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 783,799 | 995,143 |
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