ながの東急百貨店（9829）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -237,234 | 10,296 |
| 減価償却費 | 259,756 | 251,973 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,016 | 26,571 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -97 | -576 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -48,095 | 12,501 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | -31,779 | -34,096 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 55,022 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,652 | -1,582 |
| 支払利息 | 13,040 | 13,517 |
| 有形固定資産除却損 | 19,242 | 14,045 |
| 減損損失 | 47,772 | 16,944 |
| 特別調査費用等 | － | 30,539 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -178,070 | -165,999 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 62,098 | 61,723 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,511 | -28,824 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 132,384 | 69,003 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,306 | 17,083 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 246,715 | -45,348 |
| その他 | -10,194 | -34,943 |
| 小計 | 251,085 | 267,853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,652 | 1,582 |
| 利息の支払額 | -12,991 | -13,688 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -36,070 |
| 特別調査費用等の支払額 | － | -30,539 |
| 法人税等の支払額 | -3,389 | -6,964 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 236,356 | 182,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,282 | -209,569 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,378 | -388,544 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,376 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -459 | -176 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,925 | 10,100 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,200 | -2,716 |
| 預り保証金の受入による収入 | 4,316 | 2,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,455 | -588,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -310,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,900 | -99,900 |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | -43 |
| 配当金の支払額 | -241 | -181 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 571,935 |
| リース債務の返済による支出 | -33,374 | -128,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66,443 | 333,776 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 211,344 | -72,756 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 825,674 | 752,917 |
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