四半期報告書-第61期第2四半期(平成30年5月1日-平成30年7月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,296 | 20,831 |
| 減価償却費 | 251,973 | 240,237 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26,571 | 258 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -576 | -641 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,501 | -8,723 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | -34,096 | -53,668 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 55,022 | 6,154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,582 | -1,549 |
| 支払利息 | 13,517 | 12,285 |
| 有形固定資産除却損 | 14,045 | 79,444 |
| 減損損失 | 16,944 | － |
| 特別調査費用等 | 30,539 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -165,999 | -152,249 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 61,723 | -11,557 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -28,824 | 3,773 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69,003 | 99,172 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,083 | 45,082 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -45,348 | 44,983 |
| その他 | -34,943 | -9,492 |
| 小計 | 267,853 | 314,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,582 | 1,549 |
| 利息の支払額 | -13,688 | -12,262 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -36,070 | － |
| 特別調査費用等の支払額 | -30,539 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,964 | -36,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 182,173 | 267,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -209,569 | -63,885 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 10,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -388,544 | -30,413 |
| 差入保証金の差入による支出 | -176 | -320 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,100 | 647 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,716 | -1,500 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,200 | 88,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -588,707 | 2,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -310,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,900 | -99,900 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | -398 |
| 配当金の支払額 | -181 | -225 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 571,935 | － |
| リース債務の返済による支出 | -128,033 | -57,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 333,776 | -657,932 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -72,756 | -387,719 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 924,968 | 537,249 |