ながの東急百貨店（9829）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 20,831 | -6,788 |
| 減価償却費 | 240,237 | 250,379 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 258 | 423 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -641 | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,723 | 9,442 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | -53,668 | -32,206 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 6,154 | 16,943 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,549 | -1,568 |
| 支払利息 | 12,285 | 11,043 |
| 固定資産受贈益 | － | -11,895 |
| 有形固定資産除却損 | 79,444 | 25,843 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -152,249 | -53,609 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,557 | 5,763 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,773 | -7,828 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 99,172 | -36,532 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45,082 | -34,367 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 44,983 | 53,062 |
| その他 | -9,492 | -16,811 |
| 小計 | 314,342 | 171,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,549 | 1,569 |
| 利息の支払額 | -12,262 | -11,135 |
| 助成金の受取額 | － | 12,533 |
| 法人税等の支払額 | -36,044 | -10,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 267,585 | 163,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,145 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,885 | -290,775 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,413 | -40,620 |
| 差入保証金の差入による支出 | -320 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 647 | 2,307 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,500 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 88,100 | 1,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,627 | -326,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,900 | -99,900 |
| 自己株式の取得による支出 | -398 | -328 |
| 配当金の支払額 | -225 | -9 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 50,814 |
| リース債務の返済による支出 | -57,408 | -55,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -657,932 | -25,026 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -387,719 | -187,651 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 553,501 | 365,849 |
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