四半期報告書-第62期第2四半期(令和1年5月1日-令和1年7月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 20,831 | -6,788 |
減価償却費 | 240,237 | 250,379 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 258 | 423 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -641 | -19 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -8,723 | 9,442 |
商品券回収損引当金の増減額(△は減少) | -53,668 | -32,206 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 6,154 | 16,943 |
受取利息及び受取配当金 | -1,549 | -1,568 |
支払利息 | 12,285 | 11,043 |
固定資産受贈益 | - | -11,895 |
有形固定資産除却損 | 79,444 | 25,843 |
売上債権の増減額(△は増加) | -152,249 | -53,609 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -11,557 | 5,763 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 3,773 | -7,828 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 99,172 | -36,532 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 45,082 | -34,367 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 44,983 | 53,062 |
その他 | -9,492 | -16,811 |
小計 | 314,342 | 171,274 |
利息及び配当金の受取額 | 1,549 | 1,569 |
利息の支払額 | -12,262 | -11,135 |
助成金の受取額 | - | 12,533 |
法人税等の支払額 | -36,044 | -10,492 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 267,585 | 163,748 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 1,145 |
有形固定資産の取得による支出 | -63,885 | -290,775 |
有形固定資産の売却による収入 | 10,000 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -30,413 | -40,620 |
差入保証金の差入による支出 | -320 | - |
差入保証金の回収による収入 | 647 | 2,307 |
預り保証金の返還による支出 | -1,500 | - |
預り保証金の受入による収入 | 88,100 | 1,570 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,627 | -326,373 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -500,000 | 80,000 |
長期借入金の返済による支出 | -99,900 | -99,900 |
自己株式の取得による支出 | -398 | -328 |
配当金の支払額 | -225 | -9 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 50,814 |
リース債務の返済による支出 | -57,408 | -55,603 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -657,932 | -25,026 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -387,719 | -187,651 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 553,501 | 365,849 |