ながの東急百貨店（9829）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -6,788 | -302,273 |
| 減価償却費 | 250,379 | 253,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 423 | 798 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | 63 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,442 | 5,533 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | -32,206 | -21,235 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 16,943 | 5,662 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,568 | -1,554 |
| 支払利息 | 11,043 | 11,880 |
| 固定資産受贈益 | -11,895 | － |
| 工事負担金等受入額 | － | -10,000 |
| 雇用調整助成金 | － | -43,067 |
| 有形固定資産除却損 | 25,843 | 26,887 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 39,479 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,609 | -29,312 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,763 | 40,738 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,828 | 7,191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,532 | -40,369 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,367 | 41,306 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 53,062 | 170,226 |
| その他 | -16,811 | -20,259 |
| 小計 | 171,274 | 135,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,569 | 1,554 |
| 利息の支払額 | -11,135 | -12,401 |
| 助成金の受取額 | 12,533 | 40,224 |
| 法人税等の支払額 | -10,492 | -15,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 163,748 | 149,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,145 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -290,775 | -157,198 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,620 | -39,375 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -352 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,307 | 2,525 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -3,955 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,570 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -326,373 | -198,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,900 | -99,900 |
| 自己株式の取得による支出 | -328 | － |
| 配当金の支払額 | -9 | -4 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 50,814 | － |
| リース債務の返済による支出 | -55,603 | -52,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,026 | 1,147,368 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -187,651 | 1,098,109 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 535,731 | 1,633,841 |
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