四半期報告書-第54期第3四半期(平成23年8月1日-平成23年10月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年10月31日 | 自 2011年2月1日 至 2011年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 140,843 | 183,018 |
減価償却費 | 324,693 | 365,886 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9,127 | 8,725 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 46,594 | 76,532 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,580 | 17,495 |
商品券回収損引当金の増減額(△は減少) | -110,088 | -118,315 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 13,395 |
受取利息及び受取配当金 | -1,558 | -1,505 |
支払利息 | 34,347 | 32,469 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 11,181 | - |
有形固定資産除却損 | 10,823 | 11,061 |
会員権評価損 | 5,000 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -343,921 | -350,101 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -171,028 | -147,347 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -8,728 | 26,905 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 319,503 | 270,071 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,890 | 134 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 78,899 | 96,840 |
その他 | 20,592 | 3,607 |
小計 | 381,753 | 488,872 |
利息及び配当金の受取額 | 1,555 | 1,505 |
利息の支払額 | -33,905 | -31,996 |
役員退職慰労金の支払額 | -30,161 | - |
法人税等の支払額 | -5,104 | -67,438 |
法人税等の還付額 | 74,219 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 388,356 | 390,942 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -31,740 | -75,486 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,398 | - |
無形固定資産の取得による支出 | - | -6,560 |
差入保証金の差入による支出 | -186 | - |
差入保証金の回収による収入 | 509 | 870 |
預り保証金の返還による支出 | -3,315 | - |
預り保証金の受入による収入 | 916 | - |
その他 | 20,103 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,312 | -81,177 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 120,000 | 70,000 |
長期借入金の返済による支出 | -371,160 | -162,500 |
自己株式の取得による支出 | -846 | -302 |
配当金の支払額 | -28,862 | -28,876 |
リース債務の返済による支出 | -20,142 | -56,489 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -301,011 | -178,168 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 76,032 | 131,596 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 675,291 | 751,324 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 751,324 | 730,888 |