ながの東急百貨店（9829）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年10月31日 | 自 2011年2月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 140,843 | 183,018 |
| 減価償却費 | 324,693 | 365,886 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,127 | 8,725 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,594 | 76,532 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,580 | 17,495 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | -110,088 | -118,315 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 13,395 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,558 | -1,505 |
| 支払利息 | 34,347 | 32,469 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 11,181 | － |
| 有形固定資産除却損 | 10,823 | 11,061 |
| 会員権評価損 | 5,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -343,921 | -350,101 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -171,028 | -147,347 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,728 | 26,905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 319,503 | 270,071 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,890 | 134 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 78,899 | 96,840 |
| その他 | 20,592 | 3,607 |
| 小計 | 381,753 | 488,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,555 | 1,505 |
| 利息の支払額 | -33,905 | -31,996 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -30,161 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,104 | -67,438 |
| 法人税等の還付額 | 74,219 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 388,356 | 390,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,740 | -75,486 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,398 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,560 |
| 差入保証金の差入による支出 | -186 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 509 | 870 |
| 預り保証金の返還による支出 | -3,315 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 916 | － |
| その他 | 20,103 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,312 | -81,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120,000 | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -371,160 | -162,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -846 | -302 |
| 配当金の支払額 | -28,862 | -28,876 |
| リース債務の返済による支出 | -20,142 | -56,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -301,011 | -178,168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 76,032 | 131,596 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 675,291 | 751,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 751,324 | 730,888 |
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