ながの東急百貨店（9829）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月1日 至 2009年10月31日 | 自 2010年2月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -35,785 | 140,843 |
| 減価償却費 | 329,385 | 324,693 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -134 | 9,127 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,204 | 46,594 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,543 | 12,580 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | -66,500 | -110,088 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,989 | -1,558 |
| 支払利息 | 46,503 | 34,347 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 11,181 |
| 有形固定資産除却損 | 19,245 | 10,823 |
| 会員権評価損 | － | 5,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -250,347 | -343,921 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,464 | -171,028 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,296 | -8,728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 225,221 | 319,503 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,499 | 2,890 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -27,444 | 78,899 |
| その他 | 28,862 | 20,592 |
| 小計 | 257,504 | 381,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,987 | 1,555 |
| 利息の支払額 | -44,007 | -33,905 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -19,522 | -30,161 |
| 法人税等の支払額 | -199,239 | -5,104 |
| 法人税等の還付額 | 38 | 74,219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,238 | 388,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -144,308 | -31,740 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 111,598 | 2,398 |
| 差入保証金の差入による支出 | -43,000 | -186 |
| 差入保証金の回収による収入 | 379 | 509 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -3,315 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,000 | 916 |
| その他 | － | 20,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,330 | -11,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 650,000 | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -430,620 | -371,160 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,191 | -846 |
| 配当金の支払額 | -57,424 | -28,862 |
| リース債務の返済による支出 | -11,967 | -20,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 148,795 | -301,011 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,227 | 76,032 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 695,344 | 767,571 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 767,571 | 751,324 |
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