有価証券報告書-第59期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)
- 【提出】
- 2017年4月19日 14:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -3,756,174 | -476,736 |
減価償却費 | 483,164 | 519,732 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7,839 | 2,932 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -8,917 | -806 |
商品券回収損引当金の増減額(△は減少) | -2,609 | 8,141 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 24,830 | -47,718 |
受取利息及び受取配当金 | -2,746 | -2,655 |
支払利息 | 30,188 | 25,268 |
有形固定資産除却損 | 50,057 | 129,750 |
減損損失 | 3,768,243 | 47,772 |
事業構造改善費用 | - | 164,369 |
売上債権の増減額(△は増加) | 49,903 | 83,864 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 41,109 | 122,151 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -1,977 | 8,382 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -149,562 | -250,178 |
未払消費税の増減額(△は減少) | -81,808 | -43,594 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 17,400 | 106,564 |
その他 | 4,329 | -84,812 |
小計 | 457,590 | 312,427 |
利息及び配当金の受取額 | 2,746 | 2,655 |
利息の支払額 | -30,249 | -25,105 |
事業構造改善費用の支払額 | - | -128,299 |
法人税等の支払額 | -16,520 | -3,390 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 413,566 | 158,286 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -129,500 | -261,246 |
無形固定資産の取得による支出 | -30,008 | -87,786 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -2,376 |
差入保証金の差入による支出 | -521 | -459 |
差入保証金の回収による収入 | 768 | 6,665 |
預り保証金の受入による収入 | 15,950 | 74,670 |
預り保証金の返還による支出 | -10,991 | -1,200 |
その他 | 19,865 | 39,680 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,437 | -232,053 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 30,000 | 380,000 |
長期借入金の返済による支出 | -199,800 | -199,800 |
自己株式の取得による支出 | -568 | -41 |
配当金の支払額 | -28,766 | -243 |
リース債務の返済による支出 | -70,408 | -64,274 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -269,543 | 115,641 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,585 | 41,875 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 783,799 | 825,674 |