ツツミ（7937）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,714 | 3,287 |
| 減価償却費 | 355 | 342 |
| 減損損失 | 157 | 167 |
| 差入保証金償却額 | 7 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 112 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -167 | -198 |
| 支払利息 | 10 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 490 | 156 |
| 固定資産除却損 | 21 | 16 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 417 | 320 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,071 | 846 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -854 | -46 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -127 | -17 |
| その他 | 4 | -11 |
| 小計 | 4,071 | 4,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159 | 201 |
| 利息の支払額 | -9 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -2,477 | -2,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,744 | 2,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -297 | -407 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -64 | -2 |
| 差入保証金の差入による支出 | -411 | -275 |
| 差入保証金の回収による収入 | 248 | 353 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 2 |
| その他 | 10 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -506 | -321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -521 | -521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -523 | -523 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 714 | 2,091 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,415 | 31,130 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31,130 | 33,222 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
