キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 10:03
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億9000万、営業活動によるキャッシュ・フロー -11億3300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億4500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -330 | -336 | -301 | -666 | -382 | 40,612 | 通期 | 1,663 | -506 | -602 | 1,157 | -510 | 42,135 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -165 | -82 | -4,653 | -247 | -88 | 37,234 | 通期 | 1,437 | -171 | -4,930 | 1,266 | -261 | 38,465 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -63 | -117 | -277 | -180 | -163 | 38,000 | 通期 | 1,679 | -194 | -2,250 | 1,485 | -340 | 37,700 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | -18 | -65 | -263 | -83 | -229 | 37,352 | 通期 | 1,883 | -157 | -527 | 1,726 | -341 | 38,898 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 631 | -13 | -1,263 | 618 | -96 | 38,252 | 通期 | 2,190 | 357 | -1,556 | 2,547 | -244 | 39,889 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 504 | 103 | -1,243 | 607 | -86 | 39,252 | 通期 | 1,849 | 298 | -2,541 | 2,147 | -165 | 39,494 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -700 | 229 | -248 | -471 | -90 | 38,775 | 通期 | 278 | 183 | -1,519 | 461 | -162 | 38,437 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -203 | -316 | -240 | -519 | -294 | 37,677 | 通期 | 1,515 | -644 | -453 | 871 | -614 | 38,857 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -84 | -371 | -234 | -455 | -408 | 38,174 | 通期 | 643 | -536 | -469 | 107 | -572 | 38,502 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -1,133 | -145 | -390 | -1,278 | -159 | 36,833 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（個）
- 11億5700万
- 2016年3月（個） +9.42%
- 12億6600万
- 2017年3月（個） +17.3%
- 14億8500万
- 2018年3月（個） +16.23%
- 17億2600万
- 2019年3月（個） +47.57%
- 25億4700万
- 2020年3月（個） -15.7%
- 21億4700万
- 2021年3月（個） -78.53%
- 4億6100万
- 2022年3月（個） +88.94%
- 8億7100万
- 2023年3月（個） -87.72%
- 1億700万
設備投資#5*
- 2015年3月（個）
- -5億1000万
- 2016年3月（個）減少-48.82%
- -2億6100万
- 2017年3月（個）増加+30.27%
- -3億4000万
- 2018年3月（個）増加+0.29%
- -3億4100万
- 2019年3月（個）減少-28.45%
- -2億4400万
- 2020年3月（個）減少-32.38%
- -1億6500万
- 2021年3月（個）減少-1.82%
- -1億6200万
- 2022年3月（個）増加+279.01%
- -6億1400万
- 2023年3月（個）減少-6.84%
- -5億7200万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 7.51%
- 2016年3月（個）
- 6.6%
- 2017年3月（個）
- 8.76%
- 2018年3月（個）
- 10.72%
- 2019年3月（個）
- 12.5%
- 2020年3月（個）
- 9.89%
- 2021年3月（個）
- 1.52%
- 2022年3月（個）
- 9.19%
- 2023年3月（個）
- 3.55%