ツツミ（7937）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 165 | 217 |
| 減価償却費 | 159 | 168 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -27 |
| 為替差損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -103 | 206 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 143 | 586 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45 | -30 |
| その他 | -32 | -158 |
| 小計 | 277 | 953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 8 |
| 法人税等の支払額 | -304 | -330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18 | 631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -126 | -57 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103 | -39 |
| 差入保証金の差入による支出 | -20 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 161 | 93 |
| その他 | 2 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -173 | |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | － | -826 |
| 配当金の支払額 | -263 | -263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -263 | -1,263 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -348 | -645 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,898 | 38,252 |
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