ツツミ（7937）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 174 | 165 |
| 減価償却費 | 146 | 159 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -8 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 102 | -103 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 98 | 143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55 | -45 |
| その他 | -83 | -32 |
| 小計 | 379 | 277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 9 |
| 法人税等の支払額 | -455 | -304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -63 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -105 | -126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58 | -103 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 65 | 161 |
| その他 | 0 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -277 | -263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -277 | -263 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -465 | -348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,700 | 37,352 |
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