ツツミ（7937）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -120 | 175 |
| 減価償却費 | 111 | 106 |
| 減損損失 | 3 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -134 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | － |
| 助成金収入 | － | -30 |
| 保険解約返戻金 | -61 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -135 | 152 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -220 | -262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -138 | -2 |
| その他 | -76 | -158 |
| 小計 | -782 | -39 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 22 |
| 助成金の受取額 | － | 30 |
| 法人税等の支払額 | -34 | -217 |
| 法人税等の還付額 | 115 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -700 | -203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82 | -269 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -25 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2 | -21 |
| 差入保証金の回収による収入 | 90 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 211 | － |
| その他 | 1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 229 | -316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -537 | -526 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | 537 | 526 |
| 配当金の支払額 | -248 | -240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -248 | -240 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -719 | -759 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,437 | 37,677 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
