ツツミ（7937）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 175 | 508 |
| 減価償却費 | 106 | 91 |
| 減損損失 | 4 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -18 |
| 助成金収入 | -30 | － |
| 為替差損益（△は益） | － | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 152 | 135 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -262 | -178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2 | -89 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -105 | -198 |
| その他 | -52 | -63 |
| 小計 | -39 | 191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 18 |
| 助成金の受取額 | 30 | － |
| 法人税等の支払額 | -217 | -294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -203 | -84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -269 | -389 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -19 |
| 差入保証金の差入による支出 | -21 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 39 |
| その他 | -1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -316 | -371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -526 | |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | 526 | － |
| 配当金の支払額 | -240 | -234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -240 | -234 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -759 | -682 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,857 | 38,174 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
