ツツミ（7937）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 508 | 498 |
| 減価償却費 | 91 | 93 |
| 減損損失 | 12 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -18 |
| 為替差損益（△は益） | -7 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 135 | 6 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -178 | -1,401 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89 | -57 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -198 | -50 |
| その他 | -63 | 83 |
| 小計 | 191 | -831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 18 |
| 法人税等の支払額 | -294 | -320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -84 | -1,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -389 | -78 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -81 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -2 |
| 差入保証金の回収による収入 | 39 | 22 |
| その他 | -1 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -371 | -145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -234 | -390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -234 | -390 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -682 | -1,669 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,502 | 36,833 |
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