ツツミ（7937）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 734 | 784 |
| 減価償却費 | 354 | 292 |
| 減損損失 | 588 | 62 |
| 差入保証金償却額 | 4 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -6 |
| 受取保険金 | － | -13 |
| 受取補償金 | － | -32 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -332 | -27 |
| 為替差損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 1 |
| 固定資産除却損 | 5 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -18 |
| 関係会社債権放棄損 | － | 75 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64 | 433 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,282 | 721 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29 | 101 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20 | -95 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3 | -43 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17 | -22 |
| その他 | -14 | 9 |
| 小計 | 2,577 | 2,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 6 |
| 保険金の受取額 | － | 13 |
| 補償金の受取額 | － | 49 |
| 法人税等の支払額 | -399 | -460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,190 | 1,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 522 | 52 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -181 | -141 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63 | -24 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20 | -25 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 差入保証金の差入による支出 | -65 | -39 |
| 差入保証金の回収による収入 | 175 | 364 |
| その他 | -11 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 357 | 298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,017 | -1,092 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | -13 | -941 |
| 配当金の支払額 | -526 | -508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,556 | -2,541 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 991 | -394 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,889 | 39,494 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
