ツツミ（7937）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 784 | 734 |
| 減価償却費 | 292 | 236 |
| 減損損失 | 62 | 76 |
| 差入保証金償却額 | 8 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -2 |
| 受取保険金 | -13 | － |
| 受取補償金 | -32 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27 | -7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18 | -43 |
| 関係会社債権放棄損 | 75 | － |
| 保険解約返戻金 | － | -61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 433 | -266 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 721 | -314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 101 | -92 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -95 | 55 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -43 | -1 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22 | -27 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 44 |
| その他 | 9 | 67 |
| 小計 | 2,239 | 283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 2 |
| 保険金の受取額 | 13 | － |
| 補償金の受取額 | 49 | － |
| 法人税等の支払額 | -460 | -123 |
| 法人税等の還付額 | － | 115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,849 | 278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52 | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -141 | -134 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 130 | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -28 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -25 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -39 | -24 |
| 差入保証金の回収による収入 | 364 | 93 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 211 |
| その他 | -19 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 298 | 183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,092 | -1,077 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | -941 | 50 |
| 配当金の支払額 | -508 | -492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,541 | -1,519 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -394 | -1,057 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,494 | 38,437 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
