ツツミ（7937）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,444 | 1,716 |
| 減価償却費 | 195 | 199 |
| 減損損失 | 60 | 38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -19 |
| 為替差損益（△は益） | -7 | － |
| 固定資産除却損 | 2 | 8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -23 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -85 | -427 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -361 | -2,106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24 | 12 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11 | 70 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 0 | 38 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -114 | 30 |
| その他 | -15 | 52 |
| 小計 | 1,138 | -399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 19 |
| 法人税等の支払額 | -514 | -589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 643 | -968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -537 | -189 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 97 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35 | -114 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -12 |
| 差入保証金の回収による収入 | 49 | 27 |
| その他 | -10 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -536 | -214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -468 | -781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -469 | -781 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -354 | -1,964 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,502 | 36,538 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
