ツツミ（7937）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,468 | 1,588 |
| 減価償却費 | 160 | 139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -33 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -191 | 221 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -344 | 76 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39 | -17 |
| その他 | -39 | -116 |
| 小計 | 981 | 1,859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 30 |
| 利息の支払額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -796 | -1,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 216 | 752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -92 | -104 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 29 |
| 差入保証金の差入による支出 | -67 | -26 |
| 差入保証金の回収による収入 | 148 | 53 |
| その他 | -22 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -260 | -260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -260 | -261 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -78 | 438 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,747 | 35,669 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,669 | 38,745 |
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