コージツ（9905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年12月1日 至 2008年11月30日 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -720,755 | -847,398 |
| 減価償却費 | 159,349 | 187,184 |
| のれん償却額 | 7,725 | － |
| 減損損失 | 269,547 | 75,421 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 683 | 9,011 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 3,369 | － |
| 訴訟関連損失 | － | 200,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 114,886 | 1,083,812 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,829 | 2,630 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,975 | -3,919 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,443 | -21,854 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,714 | -758 |
| 支払利息 | 95,890 | 32,060 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,824 | 29,898 |
| 固定資産廃棄損 | 22,188 | 11,922 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -331,881 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73,762 | 67,801 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 50,813 | 610,543 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -229,936 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -28,386 | 12,789 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 276,769 | -57,790 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 180,385 | -49,489 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,571 | -9,801 |
| その他 | 34,419 | -63,536 |
| 小計 | 99,488 | 936,646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,997 | 758 |
| 利息の支払額 | -90,045 | -31,647 |
| 法人税等の支払額 | -210,128 | -77,771 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -193,688 | 827,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -147,453 | -300,237 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | -3,532 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -235,695 | -72,730 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 121,810 | 166,892 |
| 建設協力金の回収による収入 | 30,228 | 20,442 |
| 預り保証金の返還による支出 | -6,379 | -28,730 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 26,876 |
| 貸付けによる支出 | -74,825 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 132,130 | 30,510 |
| その他 | 144,072 | 7,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,113 | -153,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | -650,000 |
| 長期借入れによる収入 | 504,800 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,086,380 | -1,147,914 |
| 自己株式の取得による支出 | -502 | -208 |
| 配当金の支払額 | -66,679 | -284 |
| その他 | － | -14,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -718,762 | -1,062,582 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,015 | -351 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -947,548 | -387,955 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,131,580 | 1,184,032 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,184,032 | 796,076 |
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