コージツ（9905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 | 自 2009年12月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -847,398 | 82,828 |
| 減価償却費 | 187,184 | 218,177 |
| 減損損失 | 75,421 | 73,754 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 9,011 | 50,602 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 200,000 | -200,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,083,812 | -766 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,630 | 9,023 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,919 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,854 | 1,228 |
| 受取利息及び受取配当金 | -758 | -11,196 |
| 支払利息 | 32,060 | 33,368 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 29,898 | － |
| 固定資産廃棄損 | 11,922 | 1,592 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -331,881 | 112,604 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67,801 | -42,274 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 610,543 | -521,376 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 12,789 | -55,154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,790 | 649,527 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -49,489 | 48,984 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,801 | -18,688 |
| その他 | -63,536 | 279,063 |
| 小計 | 936,646 | 711,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 758 | 11,069 |
| 利息の支払額 | -31,647 | -32,412 |
| 法人税等の支払額 | -77,771 | -82,171 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -183,098 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 827,985 | 424,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -300,237 | -345,175 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -3,532 | -28 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -72,730 | -268,506 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 166,892 | 330,913 |
| 建設協力金の回収による収入 | 20,442 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -28,730 | -15,325 |
| 預り保証金の受入による収入 | 26,876 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -170 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,510 | 70 |
| その他 | 7,502 | -25,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153,007 | -323,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -650,000 | 25,000 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 960,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,147,914 | -981,242 |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -208 | -87 |
| 配当金の支払額 | -284 | -260 |
| 株式の発行による収入 | － | 535,232 |
| その他 | -14,175 | -4,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,062,582 | 733,917 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -351 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -387,955 | 834,974 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,184,032 | 796,076 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 796,076 | 1,631,051 |
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