有価証券報告書-第49期(平成21年12月1日-平成22年11月30日)
- 【提出】
- 2011年2月28日 13:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(平成21年12月1日-平成22年11月30日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年11月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 816,154 | 1,677,929 |
売掛金 | 146,123 | 188,397 |
たな卸資産 | 1,275,616 | 1,796,992 |
繰延税金資産 | 117,051 | 178,240 |
その他 | 278,907 | 220,475 |
貸倒引当金 | -53,308 | -453 |
流動資産合計 | 2,580,544 | 4,061,581 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 1,268,765 | 1,438,973 |
減価償却累計額 | -850,991 | -878,090 |
建物及び構築物(純額) | 417,774 | 560,882 |
工具 | 337,618 | 465,742 |
減価償却累計額 | -211,629 | -265,115 |
工具 | 125,989 | 200,626 |
土地 | 1,285,595 | 1,211,841 |
その他 | 2,772 | 2,949 |
減価償却累計額 | -2,556 | -2,783 |
その他(純額) | 216 | 165 |
有形固定資産合計 | 1,829,575 | 1,973,515 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 6,738 | 6,738 |
ソフトウエア | 107,091 | 89,937 |
無形固定資産合計 | 113,830 | 96,675 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 90,862 | - |
長期貸付金 | 414,856 | 414,856 |
繰延税金資産 | 1,139 | 212 |
敷金及び保証金 | 721,631 | 726,101 |
長期未収入金 | 666,124 | 662,379 |
その他 | 2,910 | - |
貸倒引当金 | -1,081,928 | -1,077,235 |
投資その他の資産合計 | 815,595 | 726,314 |
固定資産合計 | 2,759,001 | 2,796,506 |
資産合計 | 5,339,546 | 6,858,087 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 1,515,432 | 2,164,960 |
短期借入金 | - | 25,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 725,052 | 554,078 |
未払法人税等 | 37,591 | 38,269 |
未払費用 | 320,874 | 403,565 |
役員賞与引当金 | 2,213 | 3,441 |
ポイント引当金 | 35,596 | 44,620 |
訴訟損失引当金 | 200,000 | - |
偶発損失引当金 | 47,772 | 59,549 |
その他 | 104,470 | 200,105 |
流動負債合計 | 2,989,002 | 3,493,590 |
固定負債 | | |
社債 | - | 200,000 |
長期借入金 | 586,556 | 736,288 |
その他 | 54,743 | 54,918 |
固定負債合計 | 641,299 | 991,206 |
負債合計 | 3,630,302 | 4,484,796 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,821,160 | 2,092,867 |
資本剰余金 | 906,000 | 1,177,707 |
利益剰余金 | -927,690 | -860,649 |
自己株式 | -39,010 | -39,098 |
株主資本合計 | 1,760,459 | 2,370,827 |
評価・換算差額等 | | |
為替換算調整勘定 | -65,998 | - |
評価・換算差額等合計 | -65,998 | - |
新株予約権 | 3,192 | 2,464 |
少数株主持分 | 11,590 | - |
純資産合計 | 1,709,244 | 2,373,291 |
負債純資産合計 | 5,339,546 | 6,858,087 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年11月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 41,266 | 330,818 |
前払費用 | 3,387 | 3,537 |
繰延税金資産 | - | 18,034 |
短期貸付金 | 108,115 | - |
1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | - | 66,000 |
未収入金 | 32,195 | 147,099 |
その他 | 74,394 | 1,761 |
貸倒引当金 | -112,692 | - |
流動資産合計 | 146,667 | 567,252 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 534,912 | 516,755 |
減価償却累計額 | -435,389 | -426,930 |
建物(純額) | 99,522 | 89,824 |
構築物 | 90,038 | 82,953 |
減価償却累計額 | -78,725 | -73,915 |
構築物(純額) | 11,312 | 9,037 |
工具 | 15,268 | 15,268 |
減価償却累計額 | -10,940 | -12,437 |
工具 | 4,328 | 2,830 |
土地 | 1,285,595 | 1,211,841 |
その他 | 216 | 165 |
有形固定資産合計 | 1,400,975 | 1,313,700 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 2,504 | 2,504 |
ソフトウエア | 1,380 | 920 |
無形固定資産合計 | 3,884 | 3,424 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 522,045 | 522,045 |
長期貸付金 | 414,856 | 414,856 |
関係会社長期貸付金 | - | 123,000 |
敷金及び保証金 | 205,854 | - |
長期未収入金 | 666,124 | 662,379 |
その他 | - | 5,854 |
貸倒引当金 | -1,081,928 | -1,077,235 |
投資その他の資産合計 | 726,952 | 650,900 |
固定資産合計 | 2,131,811 | 1,968,024 |
資産合計 | 2,278,478 | 2,535,277 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | - | 25,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 550,730 | 279,140 |
未払金 | 20,375 | 7,970 |
未払費用 | 3,487 | 2,295 |
未払法人税等 | 3,773 | 5,189 |
前受金 | - | 6,048 |
預り金 | 19,888 | 4,585 |
偶発損失引当金 | 3,400 | - |
訴訟損失引当金 | 200,000 | - |
その他 | 9,742 | 2,510 |
流動負債合計 | 811,396 | 332,739 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 298,290 | 419,750 |
長期預り保証金 | 46,277 | 47,810 |
固定負債合計 | 344,567 | 467,560 |
負債合計 | 1,155,963 | 800,300 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,821,160 | 2,092,867 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 906,000 | 1,177,707 |
資本剰余金合計 | 906,000 | 1,177,707 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 9,581 | 9,581 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -1,578,407 | -1,508,544 |
利益剰余金合計 | -1,568,826 | -1,498,963 |
自己株式 | -39,010 | -39,098 |
株主資本合計 | 1,119,323 | 1,732,512 |
新株予約権 | 3,192 | 2,464 |
純資産合計 | 1,122,515 | 1,734,976 |
負債純資産合計 | 2,278,478 | 2,535,277 |