有価証券報告書-第50期(平成22年12月1日-平成23年11月30日)
- 【提出】
- 2012年2月29日 16:27
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- 有価証券報告書-第50期(平成22年12月1日-平成23年11月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,677,929 | 900,890 |
| 売掛金 | 188,397 | 195,276 |
| たな卸資産 | 1,796,992 | 2,409,854 |
| 繰延税金資産 | 178,240 | 209,793 |
| その他 | 220,475 | 275,488 |
| 貸倒引当金 | -453 | -6,049 |
| 流動資産合計 | 4,061,581 | 3,985,254 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 1,438,973 | 1,982,465 |
| 減価償却累計額 | -878,090 | -1,144,859 |
| 建物及び構築物（純額） | 560,882 | 837,605 |
| 工具 | 465,742 | 602,112 |
| 減価償却累計額 | -265,115 | -350,611 |
| 工具 | 200,626 | 251,500 |
| 土地 | 1,211,841 | 1,211,841 |
| その他 | 2,949 | 1,751 |
| 減価償却累計額 | -2,783 | -296 |
| その他（純額） | 165 | 1,455 |
| 有形固定資産合計 | 1,973,515 | 2,302,402 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 6,738 | 6,738 |
| ソフトウエア | 89,937 | 65,985 |
| 無形固定資産合計 | 96,675 | 72,723 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | 414,856 | 414,856 |
| 繰延税金資産 | 212 | － |
| 敷金及び保証金 | 726,101 | 797,848 |
| 長期未収入金 | 662,379 | 666,579 |
| その他 | － | 4,893 |
| 貸倒引当金 | -1,077,235 | -1,077,235 |
| 投資その他の資産合計 | 726,314 | 806,941 |
| 固定資産合計 | 2,796,506 | 3,182,067 |
| 資産合計 | 6,858,087 | 7,167,321 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 2,164,960 | 2,581,656 |
| 短期借入金 | 25,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 554,078 | 439,540 |
| 未払法人税等 | 38,269 | 51,343 |
| 未払費用 | 403,565 | 353,553 |
| 役員賞与引当金 | 3,441 | 1,147 |
| ポイント引当金 | 44,620 | 51,420 |
| 偶発損失引当金 | 59,549 | － |
| 資産除去債務 | － | 13,565 |
| その他 | 200,105 | 132,628 |
| 流動負債合計 | 3,493,590 | 3,624,853 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金 | 736,288 | 459,458 |
| 繰延税金負債 | － | 5,116 |
| 資産除去債務 | － | 289,207 |
| その他 | 54,918 | 48,057 |
| 固定負債合計 | 991,206 | 1,001,839 |
| 負債合計 | 4,484,796 | 4,626,693 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,092,867 | 2,092,867 |
| 資本剰余金 | 1,177,707 | 1,177,707 |
| 利益剰余金 | -860,649 | -690,248 |
| 自己株式 | -39,098 | -39,697 |
| 株主資本合計 | 2,370,827 | 2,540,628 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 為替換算調整勘定 | － | － |
| その他の包括利益累計額合計 | － | － |
| 新株予約権 | 2,464 | － |
| 少数株主持分 | － | － |
| 純資産合計 | 2,373,291 | 2,540,628 |
| 負債純資産合計 | 6,858,087 | 7,167,321 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 330,818 | 79,235 |
| 前払費用 | 3,537 | 3,234 |
| 繰延税金資産 | 18,034 | 83,439 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 66,000 | 66,000 |
| 未収入金 | 147,099 | 200,669 |
| その他 | 1,761 | 477 |
| 流動資産合計 | 567,252 | 433,057 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 516,755 | 516,755 |
| 減価償却累計額 | -426,930 | -434,406 |
| 建物（純額） | 89,824 | 82,348 |
| 構築物 | 82,953 | 82,953 |
| 減価償却累計額 | -73,915 | -75,622 |
| 構築物（純額） | 9,037 | 7,330 |
| 工具 | 15,268 | 15,268 |
| 減価償却累計額 | -12,437 | -13,339 |
| 工具 | 2,830 | 1,929 |
| 土地 | 1,211,841 | 1,211,841 |
| その他 | 165 | 132 |
| 有形固定資産合計 | 1,313,700 | 1,303,581 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 2,504 | 2,504 |
| ソフトウエア | 920 | 460 |
| 無形固定資産合計 | 3,424 | 2,964 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 522,045 | 522,045 |
| 長期貸付金 | 414,856 | 414,856 |
| 関係会社長期貸付金 | 123,000 | 57,000 |
| 長期前払費用 | － | 224 |
| 長期未収入金 | 662,379 | 666,579 |
| その他 | 5,854 | 12,354 |
| 貸倒引当金 | -1,077,235 | -1,077,235 |
| 投資その他の資産合計 | 650,900 | 595,824 |
| 固定資産合計 | 1,968,024 | 1,902,370 |
| 資産合計 | 2,535,277 | 2,335,427 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 25,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 279,140 | 169,700 |
| 未払金 | 7,970 | 14,515 |
| 未払費用 | 2,295 | 2,094 |
| 未払法人税等 | 5,189 | 4,602 |
| 前受金 | 6,048 | 6,048 |
| 預り金 | 4,585 | 9,428 |
| その他 | 2,510 | － |
| 流動負債合計 | 332,739 | 206,389 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 419,750 | 250,050 |
| 長期預り保証金 | 47,810 | 41,424 |
| 繰延税金負債 | － | 91 |
| 固定負債合計 | 467,560 | 291,566 |
| 負債合計 | 800,300 | 497,955 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,092,867 | 2,092,867 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,177,707 | 1,177,707 |
| 資本剰余金合計 | 1,177,707 | 1,177,707 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 9,581 | 9,581 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -1,508,544 | -1,402,985 |
| 利益剰余金合計 | -1,498,963 | -1,393,404 |
| 自己株式 | -39,098 | -39,697 |
| 株主資本合計 | 1,732,512 | 1,837,472 |
| 新株予約権 | 2,464 | － |
| 純資産合計 | 1,734,976 | 1,837,472 |
| 負債純資産合計 | 2,535,277 | 2,335,427 |
