有価証券報告書-第48期(平成20年12月1日-平成21年11月30日)
- 【提出】
- 2010年2月26日 14:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(平成20年12月1日-平成21年11月30日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年11月30日 | 2009年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,214,092 | 816,154 |
| 売掛金 | 213,924 | 146,123 |
| たな卸資産 | 2,205,179 | 1,275,616 |
| 前渡金 | 732,484 | － |
| 繰延税金資産 | 100,292 | 117,051 |
| その他 | 471,792 | 278,907 |
| 貸倒引当金 | -115,096 | -53,308 |
| 流動資産合計 | 4,822,669 | 2,580,544 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 1,271,617 | 1,268,765 |
| 減価償却累計額 | -789,108 | -850,991 |
| 建物及び構築物（純額） | 482,509 | 417,774 |
| 工具 | 273,347 | 337,618 |
| 減価償却累計額 | -157,562 | -211,629 |
| 工具 | 115,785 | 125,989 |
| 土地 | 1,032,476 | 1,285,595 |
| その他 | 8,442 | 2,772 |
| 減価償却累計額 | -4,184 | -2,556 |
| その他（純額） | 4,257 | 216 |
| 有形固定資産合計 | 1,635,028 | 1,829,575 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 6,738 | 6,738 |
| ソフトウエア | 20,506 | 107,091 |
| ソフトウエア仮勘定 | 14,350 | － |
| 無形固定資産合計 | 41,594 | 113,830 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 133,910 | 90,862 |
| 長期貸付金 | － | 414,856 |
| 敷金及び保証金 | 804,188 | 721,631 |
| 長期未収入金 | － | 666,124 |
| 繰延税金資産 | 744 | 1,139 |
| その他 | 7,683 | 2,910 |
| 貸倒引当金 | － | -1,081,928 |
| 投資その他の資産合計 | 946,526 | 815,595 |
| 固定資産合計 | 2,623,149 | 2,759,001 |
| 資産合計 | 7,445,819 | 5,339,546 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,573,223 | 1,515,432 |
| 短期借入金 | 650,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 914,082 | 725,052 |
| 未払費用 | 406,054 | 320,874 |
| 未払法人税等 | 57,639 | 37,591 |
| 賞与引当金 | 3,919 | － |
| 役員賞与引当金 | 24,067 | 2,213 |
| 偶発損失引当金 | 53,708 | 47,772 |
| ポイント引当金 | 32,966 | 35,596 |
| 訴訟損失引当金 | － | 200,000 |
| その他 | 217,030 | 104,470 |
| 流動負債合計 | 3,932,691 | 2,989,002 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 795,440 | 586,556 |
| 偶発損失引当金 | 3,400 | － |
| その他 | 47,891 | 54,743 |
| 固定負債合計 | 846,731 | 641,299 |
| 負債合計 | 4,779,422 | 3,630,302 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,821,160 | 1,821,160 |
| 資本剰余金 | 906,000 | 906,000 |
| 利益剰余金 | -2,188 | -927,690 |
| 自己株式 | -38,802 | -39,010 |
| 株主資本合計 | 2,686,169 | 1,760,459 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 為替換算調整勘定 | -50,482 | -65,998 |
| 評価・換算差額等合計 | -50,482 | -65,998 |
| 新株予約権 | 13,300 | 3,192 |
| 少数株主持分 | 17,409 | 11,590 |
| 純資産合計 | 2,666,396 | 1,709,244 |
| 負債純資産合計 | 7,445,819 | 5,339,546 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年11月30日 | 2009年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 335,156 | 41,266 |
| 前払費用 | 16,999 | 3,387 |
| 短期貸付金 | 1,500,000 | 108,115 |
| 未収入金 | 151,810 | 32,195 |
| 1年内返還予定の敷金保証金 | 93,140 | － |
| その他 | 24,182 | 74,394 |
| 貸倒引当金 | -290,810 | -112,692 |
| 流動資産合計 | 1,830,480 | 146,667 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 548,013 | 534,912 |
| 減価償却累計額 | -437,227 | -435,389 |
| 建物（純額） | 110,785 | 99,522 |
| 構築物 | 88,414 | 90,038 |
| 減価償却累計額 | -81,292 | -78,725 |
| 構築物（純額） | 7,121 | 11,312 |
| 工具 | 16,424 | 15,268 |
| 減価償却累計額 | -10,965 | -10,940 |
| 工具 | 5,459 | 4,328 |
| 土地 | 1,032,476 | 1,285,595 |
| その他 | 998 | 216 |
| 有形固定資産合計 | 1,156,841 | 1,400,975 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 2,504 | 2,504 |
| ソフトウエア | 1,840 | 1,380 |
| 無形固定資産合計 | 4,344 | 3,884 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 551,062 | 522,045 |
| 長期貸付金 | 108,115 | 414,856 |
| 敷金及び保証金 | 326,372 | 205,854 |
| 長期未収入金 | － | 666,124 |
| その他 | 500 | － |
| 貸倒引当金 | － | -1,081,928 |
| 投資その他の資産合計 | 986,050 | 726,952 |
| 固定資産合計 | 2,147,236 | 2,131,811 |
| 資産合計 | 3,977,716 | 2,278,478 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 731,482 | 550,730 |
| 未払金 | 16,205 | 20,375 |
| 未払費用 | 2,816 | 3,487 |
| 未払法人税等 | 4,667 | 3,773 |
| 預り金 | 33,566 | 19,888 |
| 偶発損失引当金 | 27,300 | 3,400 |
| 賞与引当金 | 3,919 | － |
| 訴訟損失引当金 | － | 200,000 |
| その他 | 14,128 | 9,742 |
| 流動負債合計 | 834,086 | 811,396 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 747,640 | 298,290 |
| 偶発損失引当金 | 3,400 | － |
| 長期預り保証金 | 35,980 | 46,277 |
| 固定負債合計 | 787,020 | 344,567 |
| 負債合計 | 1,621,106 | 1,155,963 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,821,160 | 1,821,160 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 906,000 | 906,000 |
| 資本剰余金合計 | 906,000 | 906,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 9,581 | 9,581 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -354,629 | -1,578,407 |
| 利益剰余金合計 | -345,048 | -1,568,826 |
| 自己株式 | -38,802 | -39,010 |
| 株主資本合計 | 2,343,310 | 1,119,323 |
| 新株予約権 | 13,300 | 3,192 |
| 純資産合計 | 2,356,610 | 1,122,515 |
| 負債純資産合計 | 3,977,716 | 2,278,478 |
