有価証券報告書-第53期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月21日 11:48
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- 有価証券報告書-第53期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,752,605 | 9,450,483 |
| 売掛金 | 944,424 | 1,048,753 |
| 有価証券 | 3,100,000 | 2,200,000 |
| 商品 | 2,218,013 | 2,505,156 |
| 貯蔵品 | 44,778 | 47,868 |
| 繰延税金資産 | 437,321 | 494,152 |
| その他 | 1,687,090 | 1,914,348 |
| 貸倒引当金 | -7,315 | － |
| 流動資産合計 | 12,176,917 | 17,660,762 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 28,256,035 | 28,373,174 |
| 減価償却累計額 | -21,093,879 | -21,850,368 |
| 建物及び構築物（純額） | 7,162,155 | 6,522,805 |
| 機械装置及び運搬具 | 888,584 | 910,934 |
| 減価償却累計額 | -733,828 | -774,166 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 154,755 | 136,767 |
| 工具 | | |
| 土地 | 15,090,072 | 14,969,975 |
| リース資産 | 1,750,690 | 2,259,997 |
| 減価償却累計額 | -313,776 | -600,668 |
| リース資産（純額） | 1,436,914 | 1,659,329 |
| 建設仮勘定 | 122,686 | 101,371 |
| その他 | 5,520,072 | 5,709,401 |
| 減価償却累計額 | -4,999,029 | -5,177,882 |
| その他（純額） | 521,043 | 531,518 |
| 有形固定資産合計 | 24,487,628 | 23,921,768 |
| 無形固定資産 | 272,011 | 282,157 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,034,412 | 3,222,997 |
| 差入保証金 | 9,308,168 | 8,302,339 |
| 繰延税金資産 | 737,279 | 503,497 |
| その他 | 2,641,767 | 2,439,073 |
| 貸倒引当金 | -441,141 | -391,069 |
| 投資その他の資産合計 | 15,280,486 | 14,076,838 |
| 固定資産合計 | 40,040,126 | 38,280,764 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 52,217,043 | 55,941,526 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 6,870,376 | 10,176,636 |
| 短期借入金 | 1,450,000 | 1,200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 850,000 | 1,390,000 |
| リース債務 | 250,157 | 322,407 |
| 未払法人税等 | 562,512 | 763,645 |
| 賞与引当金 | 713,536 | 721,681 |
| その他 | 2,842,465 | 3,556,624 |
| 流動負債合計 | 13,539,048 | 18,130,996 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 7,137,500 | 5,907,500 |
| リース債務 | 1,298,325 | 1,473,361 |
| 退職給付引当金 | 1,017,177 | 746,028 |
| 事業整理損失引当金 | 430,606 | 295,496 |
| 長期預り保証金 | 3,220,390 | 3,036,244 |
| 資産除去債務 | 83,784 | 87,824 |
| その他 | 151,324 | 260,657 |
| 固定負債合計 | 13,339,108 | 11,807,111 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 26,878,157 | 29,938,108 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 7,277,333 | 7,277,333 |
| 資本剰余金 | 8,321,237 | 8,321,237 |
| 利益剰余金 | 10,114,505 | 10,773,505 |
| 自己株式 | -279,924 | -279,992 |
| 株主資本合計 | 25,433,152 | 26,092,084 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -94,265 | -88,665 |
| その他の包括利益累計額合計 | -94,265 | -88,665 |
| 純資産合計 | 25,338,886 | 26,003,418 |
| 負債純資産合計 | 52,217,043 | 55,941,526 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,104,604 | 8,839,220 |
| 売掛金 | 648,045 | 684,012 |
| 有価証券 | 2,700,000 | 1,500,000 |
| 商品 | 2,201,951 | 2,490,732 |
| 貯蔵品 | 44,438 | 47,509 |
| 前払費用 | 503,704 | 302,660 |
| 繰延税金資産 | 426,727 | 484,800 |
| 未収入金 | 1,167,644 | 1,360,140 |
| その他 | 15,761 | 248,666 |
| 貸倒引当金 | -7,315 | － |
| 流動資産合計 | 10,805,561 | 15,957,743 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 26,901,820 | 27,019,880 |
| 減価償却累計額 | -19,980,503 | -20,717,103 |
| 建物（純額） | 6,921,317 | 6,302,777 |
| 構築物 | 1,351,836 | 1,350,915 |
| 減価償却累計額 | -1,109,587 | -1,129,356 |
| 構築物（純額） | 242,248 | 221,558 |
| 機械及び装置 | 888,584 | 910,934 |
| 減価償却累計額 | -733,828 | -774,166 |
| 機械及び装置（純額） | 154,755 | 136,767 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 5,503,482 | 5,692,610 |
| 減価償却累計額 | -4,979,823 | -5,158,453 |
| 工具 | 523,658 | 534,157 |
| 土地 | 15,090,072 | 14,969,975 |
| リース資産 | 1,750,690 | 2,259,997 |
| 減価償却累計額 | -313,776 | -600,668 |
| リース資産（純額） | 1,436,914 | 1,659,329 |
| 建設仮勘定 | 122,686 | 101,371 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 24,491,653 | 23,925,937 |
| 無形固定資産 | | |
| 特許権 | 269 | 230 |
| 借地権 | 200 | 5,620 |
| 商標権 | 4,991 | 4,266 |
| 電話加入権 | 31,821 | 31,821 |
| ソフトウエア | 193,121 | 192,088 |
| その他 | 38,992 | 46,343 |
| 無形固定資産合計 | 269,395 | 280,370 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,631,086 | 2,730,319 |
| 関係会社株式 | 415,000 | 490,575 |
| 出資金 | 3,661 | 3,661 |
| 長期未収入金 | 272,909 | 238,880 |
| 長期前払費用 | 206,286 | 177,828 |
| 差入保証金 | 9,127,368 | 8,195,939 |
| 長期預金 | 500,000 | 500,000 |
| 前払年金費用 | 1,194,317 | 1,136,230 |
| 繰延税金資産 | 695,633 | 471,834 |
| その他 | 457,327 | 375,535 |
| 貸倒引当金 | -441,141 | -391,069 |
| 投資その他の資産合計 | 15,062,449 | 13,929,735 |
| 固定資産合計 | 39,823,498 | 38,136,043 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 50,629,059 | 54,093,786 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 6,856,084 | 10,164,806 |
| 短期借入金 | 1,450,000 | 1,200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 850,000 | 1,390,000 |
| リース債務 | 250,157 | 322,407 |
| 未払金 | 856,597 | 1,543,316 |
| 未払消費税等 | 171,918 | 170,022 |
| 未払費用 | 755,009 | 773,175 |
| 未払法人税等 | 456,079 | 665,137 |
| 預り金 | 584,607 | 579,128 |
| 前受収益 | 67,393 | 66,539 |
| 賞与引当金 | 710,048 | 718,277 |
| その他 | 6,151 | 3,034 |
| 流動負債合計 | 13,014,046 | 17,595,846 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 7,137,500 | 5,907,500 |
| 関係会社長期借入金 | 700,000 | 700,000 |
| リース債務 | 1,298,325 | 1,473,361 |
| 長期未払金 | 139,000 | 252,382 |
| 退職給付引当金 | 1,007,651 | 736,435 |
| 事業整理損失引当金 | 430,606 | 295,496 |
| 長期預り保証金 | 3,220,390 | 3,036,244 |
| 資産除去債務 | 83,784 | 87,824 |
| その他 | 12,324 | 8,274 |
| 固定負債合計 | 14,029,582 | 12,497,519 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 27,043,629 | 30,093,365 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 7,277,333 | 7,277,333 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 8,304,341 | 8,304,341 |
| その他資本剰余金 | 16,896 | 16,896 |
| 資本剰余金合計 | 8,321,237 | 8,321,237 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 584,878 | 584,878 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 7,000,000 | 7,200,000 |
| 繰越利益剰余金 | 717,485 | 930,769 |
| 利益剰余金合計 | 8,302,363 | 8,715,647 |
| 自己株式 | -279,924 | -279,992 |
| 株主資本合計 | 23,621,010 | 24,034,226 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -35,580 | -33,805 |
| その他の包括利益累計額合計 | -35,580 | -33,805 |
| 純資産合計 | 23,585,430 | 24,000,420 |
| 負債純資産合計 | 50,629,059 | 54,093,786 |
