営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、7億96百万円(前年同期は4億14百万円の使用)となりました。これは税金等調整前四半期純利益が7億91百万円となったこと、減価償却費5億97百万円、売上債権の減少額1億19百万円、たな卸資産の減少額81百万円等があった一方、仕入債務の減少額2億80百万円、未払消費税等の減少額2億55百万円、持分法による投資利益85百万円等があったことによるものであります。

2015/11/10 9:09