利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、11億97百万円(前年同期比50.3%増)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が6億62百万円となったこと、減価償却費6億30百万円、その他(未収入金の減少等)5億90百万円等があった一方、法人税等の支払額2億91百万円、未払消費税等の減少額2億40百万円、持分法による投資利益1億25百万円等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、4億37百万円(前年同期比56.3%増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出13億73百万円、定期預金の預入による支出4億15百万円、無形固定資産の取得による支出1億57百万円等があった一方、定期預金の払戻による収入11億60百万円、貸付金の回収による収入2億35百万円、差入保証金の回収による収入1億82百万円等があったことによるものであります。

2016/11/14 9:24