利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、68億22百万円(前年同期比141.1%増)となりました。これは主に、仕入債務の増加額36億24百万円、税金等調整前当期純利益が20億21百万円、減価償却費14億49百万円、減損損失2億46百万円があった一方、法人税等の支払額8億17百万円等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、2億38百万円(前年同期は55億40百万円の使用)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出61億10百万円、有形固定資産の取得による支出25億48百万円、差入保証金の差入による支出2億86百万円があった一方、定期預金の払戻による収入83億57百万円、差入保証金の回収による収入6億95百万円、投資有価証券の売却による収入5億5百万円等があったことによるものであります。

2018/06/21 9:12