流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当第1四半期連結会計期間末における流動負債は152億18百万円となり、前連結会計年度末に比べ59百万円減少いたしました。これは主に賞与の計上等により流動負債のその他に含まれる未払費用が10億89百万円増加、賞与引当金が6億17百万円減少したことに加え、改装等の設備投資の支払いにより流動負債のその他に含まれる未払金が6億50百万円減少したことによるものであります。固定負債は45億11百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億34百万円減少いたしました。これは主に債務の返済等により長期借入金が2億50百万円、固定負債のその他に含まれるリース債務が95百万円減少したことによるものであります。
この結果、負債合計は197億29百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億94百万円減少いたしました。

2021/08/10 9:22