ワットマン（9927）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 185,047 | 196,907 |
| 減価償却費 | 55,451 | 57,089 |
| 長期前払費用償却額 | 9,411 | 6,852 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 7,431 |
| 差入保証金償却額 | － | 1,077 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | -14,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,601 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -357 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,178 | -12,468 |
| 支払利息 | 18,875 | 15,290 |
| 有形固定資産除却損 | 151 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,130 | -3,958 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 73,102 | 60,752 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,501 | -93 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,998 | 25,092 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,762 | -21,460 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 39,145 | -2,396 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -482 | -7,086 |
| 小計 | 398,055 | 308,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,891 | 6,710 |
| 利息の支払額 | -18,269 | -14,721 |
| 法人税等の支払額 | -13,195 | -7,935 |
| 法人税等の還付額 | 3,143 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 373,625 | 292,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44,077 | -51,401 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,870 | -24,680 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,162 | -17,498 |
| 長期預り金の返還による支出 | -25,250 | -4,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,300 | 41,733 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,000 | -300 |
| その他の支出 | -2,000 | － |
| その他 | 375 | 3,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,685 | -42,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -257,175 | -238,067 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -113 |
| 配当金の支払額 | -21,881 | -21,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -259,056 | -110,062 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46,883 | 140,382 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 464,962 | 511,846 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 511,846 | 630,351 |
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