ワットマン（9927）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 123,025 | 31,726 |
| 減価償却費 | 38,111 | 40,886 |
| 長期前払費用償却額 | 4,568 | 4,768 |
| 差入保証金償却額 | 718 | 629 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | -5,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 1,626 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 4,428 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,657 | -9,106 |
| 支払利息 | 8,252 | 6,198 |
| 有形固定資産除却損 | 978 | 943 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,635 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,210 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,119 | 3,703 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,485 | 31,594 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,649 | -11,536 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,766 | -5,373 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,929 | 4,553 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,597 | 2,047 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,772 | -4,650 |
| 小計 | 197,550 | 90,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,137 | 5,960 |
| 利息の支払額 | -8,154 | -6,197 |
| 法人税等の支払額 | -7,565 | -7,330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 187,968 | 82,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -90,295 | -98,540 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 111,767 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,717 | -12,814 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7,433 |
| 長期預り金の返還による支出 | － | -1,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27,822 | 33,024 |
| その他 | － | -187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,191 | 24,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -96,668 | -84,968 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -18 |
| 配当金の支払額 | -21,508 | -21,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118,176 | -106,403 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,399 | 1,219 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 674,145 | 668,746 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 668,746 | 668,197 |
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