営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、5億73百万円となり前事業年度末に比べ、92百万円減少しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期と比較して収入が4億7百万円増加し3百万円の収入となりました。これは主に、税引前四半期純損失29百万円、減価償却費が44百万円あったことなどによるものであります。

2014/11/10 15:30