営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物は6億41百万円と前事業年度末と比べ24百万円(3.7%)の減少となりました。各キャッシュフローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度の営業活動により得られた資金は、1億42百万円(前年同期は2億95百万円の支出)となりました。これは主に、税引前当期純利益を58百万円計上と、非現金支出項目である、減価償却費が92百万円等があったことなどによるものであります。

2015/06/26 15:06

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、前事業年度末に比べ24百万円減少し、6億41百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、1億42百万円の資金の増加となりました。その主な内訳は、税引前当期純利益の計上58百万円と、非現金支出項目である減価償却費が92百万円等があったことなどによるものであります。

2015/06/26 15:06