営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、5億1百万円となり前事業年度末に比べ、1億40百万円減少しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期と比較して収入が15百万円減少し11百万円の支出となりました。これは主に、税引前四半期純損益が33百万円増加したものの、未払消費税の増減額が64百万円減少したことなどによるものであります。

2015/11/13 10:21