営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、6億77百万円となり前事業年度末に比べ、1億61百万円増加しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期と比較して支出が23百万円増加し34百万円の支出となりました。これは主に、減価償却費が13百万円増加、未払消費税の増減額が41百万円増加したものの、税引前四半期純損益が28百万円減少、棚卸資産の増減額が43百万円増加したことなどによるものであります。

2016/11/14 10:50