営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物は9億5百万円と前事業年度末と比べ3億89百万円(75.6%)の増加となりました。各キャッシュフローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、前事業年度と比較して27百万円(514.3%)増加の32百万円となりました。これは主に、減価償却費が27百万円増加、減損損失67百万円増加、未払消費税の増減額が53百万円増加したものの、税引前当期純利益が87百万円減少、棚卸資産の増減額が44百万円増加したこと等によるものであります。

2017/06/29 16:53

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、前事業年度末に比べ3億89百万円増加し、9億5百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、32百万円の資金の増加となりました。その主な内訳は、非現金支出項目である減価償却費が1億24百万円、減損損失77百万円等があった一方で税引前当期純損失の計上73百万円と、棚卸資産の増加により1億13百万円の資金減少があったことなどによるものであります。

2017/06/29 16:53